中國網(wǎng)財經(jīng)5月7日訊 (記者 曹中原) 一直備受社會各方關(guān)注的生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)龍頭企業(yè)凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司(000939，原凱迪生態(tài))破產(chǎn)重整案目前終于進(jìn)入新的階段。記者從陽光凱迪新能源集團有限公司(以下簡稱“凱迪集團”)司法重整小組獲悉：5月11日，凱迪集團重整管理人將召開第一次債權(quán)人會議，此次會議將介紹重整方案綱要，其中涉及支持與幫助凱迪生態(tài)實現(xiàn)重整目標(biāo)的核心內(nèi)容。
據(jù)司法重整小組介紹，凱迪生態(tài)破產(chǎn)重整案于2021年3月15日立案;凱迪集團破產(chǎn)重整案于2021年12月27日立案。鑒于凱迪集團擁有生物質(zhì)熱化學(xué)技術(shù)國家重點實驗室，擁有專利技術(shù)超15000項，尤其是自主研發(fā)的世界領(lǐng)先非糧生物質(zhì)燃油技術(shù)，該技術(shù)對保障我國能源安全和生態(tài)環(huán)境安全極具戰(zhàn)略價值。凱迪集團和凱迪生態(tài)的破產(chǎn)重組工作進(jìn)展備受社會各方關(guān)注。
從公開信息了解，此前，凱迪生態(tài)破產(chǎn)重整過程一直并不順利。與其基本同時期進(jìn)入重整立案的國內(nèi)企業(yè)包括海航集團、重慶力帆集團、江蘇雨潤集團、廣州康美藥業(yè)集團和安徽國楨股份等均在6+3個月實現(xiàn)重整目標(biāo)，獲得重生。而凱迪生態(tài)這家極具重整價值的企業(yè)，自立案后至今已有14個月，由于種種原因，重整工作一直看不到實質(zhì)進(jìn)展，企業(yè)實際情況更令相關(guān)各方擔(dān)擾。
司法重整小組表示，將于5月11日債權(quán)人會議上介紹的《陽光凱迪新能源集團有限公司重整方案綱要》實事求是，聚焦重點，邏輯清晰，完全圍繞“維穩(wěn)、減負(fù)和發(fā)展”三大核心任務(wù)設(shè)計而成。這份重整方案將會令各方提振信心，聚力合作，實現(xiàn)共贏。
附：陽光凱迪新能源集團有限公司重整方案綱要(摘要)
2021年12月27日，武漢市中級人民法院裁定受理陽光凱迪新能源集團有限公司(以下簡稱“凱迪集團”)破產(chǎn)重整案。
為保障社會穩(wěn)定和發(fā)展大局，支持國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造優(yōu)異成績迎接黨的“二十大”勝利召開。國有企業(yè)大有數(shù)字資源有限責(zé)任公司(以下簡稱“大有數(shù)字”)擬作為凱迪集團和凱迪生態(tài)“雙重整”戰(zhàn)略投資人，聯(lián)合中國節(jié)能環(huán)保集團、長城資產(chǎn)、信保基金等多家大型國有企業(yè)組成戰(zhàn)略投資人聯(lián)合體，將凱迪集團及其持股的凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司(以下簡稱“凱迪生態(tài)”)改制為國有企業(yè)和國有控股企業(yè)，實現(xiàn)公司重整目標(biāo)，使企業(yè)獲得重生，保障債權(quán)人的合法權(quán)益。
凱迪集團司法重整工作小組歸納投資人重整方案綱要如下：
一、重整宗旨
凱迪集團重整工作，踐行“綠水青山就是金山銀山”和創(chuàng)新共享發(fā)展理念，貫徹落實黨中央“六保”“六穩(wěn)”工作總基調(diào)，保障民眾權(quán)益和國家利益。
二、重整價值
凱迪集團是國家創(chuàng)新示范重點高新技術(shù)企業(yè)，擁有生物質(zhì)熱化學(xué)技術(shù)國家重點實驗室和15000多項專利(其中國際專利超過12000余項)，是全球唯一一家利用非糧生物質(zhì)生產(chǎn)電、熱、油、氣、冷等五種高清潔、高品質(zhì)能源商品的領(lǐng)軍企業(yè)，是黨和政府長期培植的民族品牌。
凱迪集團自主研發(fā)的非糧生物質(zhì)燃油技術(shù)，不僅承擔(dān)保障我國能源安全的責(zé)任，而且肩負(fù)我國早日實現(xiàn)碳中和及鄉(xiāng)村振興的使命，為我國長江流域和黃河經(jīng)濟帶構(gòu)建數(shù)十萬億低碳經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)經(jīng)濟的新業(yè)態(tài)新模式提供保障和支撐。
三、重整思路
鑒于凱迪集團為凱迪生態(tài)承擔(dān)的融資擔(dān)保余額超180億元，是凱迪生態(tài)最大的擔(dān)保債權(quán)人，只有幫助凱迪生態(tài)實現(xiàn)重整目標(biāo)，才能解除凱迪集團的擔(dān)保責(zé)任;同時，凱迪生態(tài)如欲實現(xiàn)重整目標(biāo)，則必須取得凱迪集團的技術(shù)及資金支持，完成技術(shù)升級和復(fù)工復(fù)產(chǎn)任務(wù)、以及重回資本市場的戰(zhàn)略目標(biāo);以此為根據(jù)完成雙重整任務(wù)，是凱迪集團債權(quán)人的最佳退出機制。因此，如凱迪集團與凱迪生態(tài)兩家公司中，任何一家公司單獨重整，其結(jié)果必然是雙雙被清算。
2021年7月13日，大有數(shù)字指定旗下全資子公司聯(lián)合中國節(jié)能環(huán)保集團旗下中國環(huán)保集團報名參與凱迪生態(tài)戰(zhàn)略投資人招募，并在盡調(diào)基礎(chǔ)上，編制重整方案預(yù)案;2021年10月10日，向凱迪生態(tài)重整管理人了提交重整方案預(yù)案，此預(yù)案已充分論證了凱迪生態(tài)的巨大重整價值及實現(xiàn)重整目標(biāo)的方法和路徑，故本綱要部分采納了預(yù)案的核心內(nèi)容。
鑒于凱迪集團公司是對外向金融機構(gòu)及債券市場舉債的主體，旗下子公司僅有經(jīng)營活動形成的商業(yè)應(yīng)付款，以及業(yè)務(wù)發(fā)展歷史形成的關(guān)聯(lián)公司之間的往來款。
凱迪集團最有價值的資產(chǎn)是國家重點實驗室平臺、自主創(chuàng)新的非糧生物質(zhì)燃油專利技術(shù)和大功率等離子技術(shù)，以及其它專利技術(shù)。
基于上述情況，重整思路重點體現(xiàn)在以下二個方面：
一、保障非糧生物質(zhì)燃油技術(shù)完整性與安全性，對應(yīng)的核心資產(chǎn)是國家重點實驗室、研究院和中薪油化工;保障大功率等離子技術(shù)完整性與安全性，對應(yīng)資產(chǎn)是凱迪集團境外全資子公司，即美國豐盈國際新能源有限公司(以下簡稱“美國豐盈”)。
二、積極有效徹底解決歷史遺留問題，將凱迪集團旗下的全資子公司武漢凱迪電力工程有限公司(以下簡稱“凱迪工程”)、以及中盈長江國際投資有限公司(以下簡稱“中盈長江”)等剩余的全部子公司組成第二個資產(chǎn)包，引入社會戰(zhàn)投接盤，保障技術(shù)資產(chǎn)包安全移交給大有凱迪為主導(dǎo)的多家央企戰(zhàn)投聯(lián)合體。
四、重整任務(wù)
重整任務(wù)包括如下：
(一)組建戰(zhàn)略投資人聯(lián)合體
大有數(shù)字設(shè)立以“大有凱迪”命名的專門平臺，以零對價獲取凱迪集團100%股權(quán)，將凱迪集團變性為國有企業(yè);同時聯(lián)合長城資產(chǎn)、信保基金等多家大型央企、國企組成投資人聯(lián)合體，以獲得國家更多資源支持，保障實現(xiàn)重整目標(biāo)。
(二)股權(quán)重組
股權(quán)重組的任務(wù)是：大有凱迪將凱迪集團改制為國有企業(yè);設(shè)立專項基金，投資凱迪集團，定向增發(fā)凱迪生態(tài)股份，將其混改為國有控股企業(yè)。
(三)資產(chǎn)重組
資產(chǎn)重組的主要任務(wù)是出售非主業(yè)資產(chǎn)獲得現(xiàn)金，保障完成債務(wù)重組和股權(quán)重組任務(wù)。
(四)債務(wù)重組
債務(wù)重組通過現(xiàn)金兌付和實施債轉(zhuǎn)股的方式實現(xiàn)減債。償債方式為：
1.全額兌付1.64億職工債權(quán)。通過出售非主業(yè)資產(chǎn)獲得現(xiàn)金，一次性全額清償;
2.現(xiàn)金和債轉(zhuǎn)股兌付18.94億元優(yōu)先債權(quán)。按照市場價價格，以現(xiàn)金兌付，解除所持5.7億股凱迪生態(tài)股票的質(zhì)押，將18.94億優(yōu)先債轉(zhuǎn)為普通債，參照凱迪生態(tài)債轉(zhuǎn)股的標(biāo)準(zhǔn)，將上述債權(quán)全部下沉為持有凱迪生態(tài)股票;
3.用債轉(zhuǎn)股兌付77.54億普通債權(quán)。凱迪集團用持有的凱迪生態(tài)股票，參照凱迪生態(tài)債轉(zhuǎn)股的標(biāo)準(zhǔn)實施債轉(zhuǎn)股，將上述債權(quán)全部下沉為持有凱迪生態(tài)股票。
4.解除180億元擔(dān)保責(zé)任。在凱迪生態(tài)重整中，依法解除全部擔(dān)保責(zé)任。
綜上所述，凱迪集團98.12億元的負(fù)債全部得到清償，180億元的擔(dān)保責(zé)任全部解除，企業(yè)獲得重生。
(五)支持與幫助凱迪生態(tài)實現(xiàn)重整目標(biāo)
只有獲得凱迪集團資金和技術(shù)支持，凱迪生態(tài)才能實現(xiàn)重整目標(biāo)。
大有凱迪并凱迪集團配置相關(guān)資源，支持凱迪生態(tài)實現(xiàn)維穩(wěn)、減債和發(fā)展目標(biāo)。凱迪生態(tài)重整方案簡述如下：
1.出資20億元，獲得凱迪生態(tài)控股權(quán)，發(fā)起設(shè)立40億元復(fù)工復(fù)產(chǎn)專項基金，保障維穩(wěn)和復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
2.債務(wù)重組采用以下三種方式：
1)現(xiàn)金兌付農(nóng)民及職工債權(quán)
從復(fù)工復(fù)產(chǎn)專項基金中列支20億元，其中，用16億元現(xiàn)金兌付農(nóng)戶的燃料款、用4億元現(xiàn)金兌付職工欠薪及社保費用，保障民眾權(quán)益，維護社會穩(wěn)定。
2)40億優(yōu)先債展期10年
150億元的優(yōu)先債中，留債40億元展期10年，余下110億元轉(zhuǎn)為普通債實施債轉(zhuǎn)股。
3)40億股債轉(zhuǎn)股，減債360億元
用資本公積實施轉(zhuǎn)增40億股，全體股東放棄該部分權(quán)益，支持凱迪生態(tài)用于償債，用每股9元價格分配給債權(quán)人;針對上述從優(yōu)先債轉(zhuǎn)為普通債的110億元、以及普通債250億元，實施債轉(zhuǎn)股40億股，實現(xiàn)減債360億元。
3.復(fù)工復(fù)產(chǎn)與經(jīng)營方案
1)核心主業(yè)復(fù)產(chǎn)
復(fù)工復(fù)產(chǎn)的主要任務(wù)是保留并拓展核心主業(yè)資產(chǎn)，實現(xiàn)持續(xù)經(jīng)營目標(biāo)，打造競爭優(yōu)勢。按以下三個階段實施：
第一、投入10億元資金，全力快速實現(xiàn)武漢市中院裁定的20家二代機組電廠全面復(fù)工復(fù)產(chǎn);
第二、投入10億元資金，采取積極有效的措施，實現(xiàn)14臺二代機組復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全力推進(jìn)25臺套二代機組電廠建設(shè)投產(chǎn)運營。另外，利用凱迪集團的技術(shù)，全力推進(jìn)河南藍(lán)光2×135MW煤矸石環(huán)保發(fā)電廠的技術(shù)升級，將其改造為用污泥干化燃料粿粒的生物質(zhì)發(fā)電廠，技改投產(chǎn)后，年實現(xiàn)稅后凈利潤超過10億元。
第三、利用大功率等離子技術(shù)全面升級改造13家一代機組，并與選用的13臺/套二代機組相結(jié)合，建立世界領(lǐng)先的多元多態(tài)聯(lián)合超凈能源工廠，單家工廠年創(chuàng)凈利超9000萬元，打造行業(yè)絕對競爭優(yōu)勢。
上述三個階段工作完成后，凱迪生態(tài)的主業(yè)資產(chǎn)生物質(zhì)電廠的裝機容量從1392MW拓展至2070MW，規(guī)模增長近50%。
五、復(fù)工復(fù)產(chǎn)
鑒于凱迪集團擁有的技術(shù)成果及創(chuàng)新平臺資源，對國家極具戰(zhàn)略價值，復(fù)工復(fù)產(chǎn)計劃堅持整合資金資源、保障快速恢復(fù)科研，以及實施創(chuàng)新若干示范項目，
綜上所述，如本重整方案順利執(zhí)行，未來五年內(nèi)凱迪集團在支持凱迪生態(tài)重回資本市場的同時，至少培育以非糧生物質(zhì)燃油技術(shù)和大功率等離子技術(shù)為核心的兩家高科技上市公司。到2030年凱迪集團重大創(chuàng)新成果將為我國打造低碳經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟、生態(tài)經(jīng)濟新模式、新業(yè)態(tài)做出應(yīng)有貢獻(xiàn);將為構(gòu)建我國經(jīng)濟以內(nèi)循環(huán)為主和國內(nèi)國際雙循環(huán)格局提供有力支持;同時帶動國民經(jīng)濟GDP增長數(shù)十萬億元乃至百萬億元，新增社會就業(yè)人數(shù)超千萬人，將為助力實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興夢想做出貢獻(xiàn)。
陽光凱迪新能源集團有限公司司法重整工作小組
2022年5月5日
